フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,138,676 | 25,774,278 |
| 投資信託受益証券 | 848,985,800 | 792,264,200 |
| 親投資信託受益証券 | 499,824 | 499,628 |
| 流動資産計 | 891,624,300 | 818,538,106 |
| 資産の部合計 | 891,624,300 | 818,538,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,890,609 | 1,242,656 |
| 未払受託者報酬 | 163,663 | 138,287 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,430 | 4,701,711 |
| 未払利息 | 96 | 39 |
| その他未払費用 | 16,306 | 13,112 |
| 流動負債計 | 7,635,104 | 6,095,805 |
| 負債の部合計 | 7,635,104 | 6,095,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,878,997 | 603,308,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,110,199 | 209,134,193 |
| （分配準備積立金） | 206,821,454 | 173,198,316 |
| 元本等合計 | 883,989,196 | 812,442,301 |
| 純資産の部合計 | 883,989,196 | 812,442,301 |
| 負債・純資産合計 | 891,624,300 | 818,538,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
