フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,028,000 | 9,582,900 |
| 受取利息 | 1,089 | － |
| 有価証券売買等損益 | -14,183,118 | 3,478,582 |
| 営業収益合計 | -6,154,029 | 13,061,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 941 |
| 受託者報酬 | 16,375 | 13,989 |
| 委託者報酬 | 556,836 | 475,642 |
| その他費用 | 4,007 | 3,797 |
| 営業費用合計 | 577,218 | 494,369 |
| 全事業営業利益 | -6,731,247 | 12,567,113 |
| 当期経常利益 | -6,731,247 | 12,567,113 |
| 四半期純利益 | -6,731,247 | 12,567,113 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,496 | 3,267,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,501,244 | 16,754,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,815,242 | 3,140,375 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,815,242 | 3,140,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,840,899 | 2,187,023 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,840,899 | 2,187,023 |
| 分配金 | － | － |
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