純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2018年5月31日現在

	2018年	2017年
負債合計	467,465,661	28,340,173
受益証券保有者に帰属する純資産	31,347,344,564	21,962,502,769

投資ポートフォリオ
2018年11月30日現在

2019/06/14 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/14 9:14

#3 投資状況（連結）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,844,370	3.05
純資産総額		812,618,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島787,274,80096.88親投資信託受益証券日本499,6280.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,844,3703.05純資産総額812,618,798100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,093,578	100.00
純資産総額		123,093,578	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―123,093,578100.00純資産総額123,093,578100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/06/14 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/14 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

2019/06/14 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/14 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 3月18日現在
負債合計	189
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/14 9:14