有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 78,663,041 | 78,663,041 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 103,569,641 | 103,569,641 | 1.1825 | 1.1825 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月15日) | 90,901,222 | 90,901,222 | 1.0770 | 1.0770 |
| 平成27年 9月末日 | 94,802,335 | ― | 1.1564 | ― | |
| 10月末日 | 107,041,440 | ― | 1.1969 | ― | |
| 11月末日 | 109,529,909 | ― | 1.2223 | ― | |
| 12月末日 | 103,104,471 | ― | 1.1703 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 97,928,609 | ― | 1.1168 | ― | |
| 2月末日 | 94,130,945 | ― | 1.0730 | ― | |
| 3月末日 | 95,978,359 | ― | 1.1055 | ― | |
| 4月末日 | 97,482,279 | ― | 1.1132 | ― | |
| 5月末日 | 95,985,823 | ― | 1.1016 | ― | |
| 6月末日 | 90,584,458 | ― | 1.0513 | ― | |
| 7月末日 | 94,056,665 | ― | 1.0910 | ― | |
| 8月末日 | 93,503,560 | ― | 1.0843 | ― | |
| 9月末日 | 85,567,418 | ― | 1.0720 | ― | |
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