有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月16日)	78	78	1.1336	1.1336
第2計算期間末 (平成27年 9月15日)	103	103	1.1825	1.1825
第3計算期間末 (平成28年 9月15日)	90	90	1.0770	1.0770
第4計算期間末 (平成29年 9月15日)	432	432	1.2860	1.2860
第5計算期間末 (平成30年 9月18日)	883	883	1.2814	1.2814
第6計算期間末 (令和1年9月17日)	800	800	1.3470	1.3470
平成30年9月末日	908	-	1.3175	-
10月末日	868	-	1.3013	-
11月末日	879	-	1.3107	-
12月末日	845	-	1.2909	-
平成31年1月末日	855	-	1.3078	-
2月末日	829	-	1.3439	-
3月末日	812	-	1.3380	-
4月末日	859	-	1.3545	-
令和1年5月末日	854	-	1.3357	-
6月末日	787	-	1.3555	-
7月末日	811	-	1.3871	-
8月末日	783	-	1.3210	-
9月末日	800	-	1.3420	-