半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 78,663,041 | 78,663,041 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 103,569,641 | 103,569,641 | 1.1825 | 1.1825 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月15日) | 90,901,222 | 90,901,222 | 1.0770 | 1.0770 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 9月15日) | 432,361,574 | 432,361,574 | 1.2860 | 1.2860 |
| 平成29年 3月末日 | 85,954,629 | ― | 1.2315 | ― | |
| 4月末日 | 85,514,166 | ― | 1.2323 | ― | |
| 5月末日 | 97,783,685 | ― | 1.2465 | ― | |
| 6月末日 | 114,851,255 | ― | 1.2668 | ― | |
| 7月末日 | 296,369,175 | ― | 1.2654 | ― | |
| 8月末日 | 398,392,535 | ― | 1.2768 | ― | |
| 9月末日 | 587,389,861 | ― | 1.3025 | ― | |
| 10月末日 | 647,679,126 | ― | 1.3144 | ― | |
| 11月末日 | 859,075,573 | ― | 1.3158 | ― | |
| 12月末日 | 975,386,873 | ― | 1.3498 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 999,369,341 | ― | 1.3204 | ― | |
| 2月末日 | 986,950,782 | ― | 1.2977 | ― | |
| 3月末日 | 1,021,917,259 | ― | 1.2883 | ― | |
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