純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(日本円表示)

資産
負債合計	970,958,519円
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	23,919,775,446円

投資明細表
2017年9月30日現在(無監査)

2018/06/25 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年3月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,230,142,509,896
追加型株式投資信託	847	12,550,211,204,482
単位型公社債投資信託	53	210,710,249,239
単位型株式投資信託	140	887,668,441,717
合計	1,078	14,878,732,405,334

2018/06/25 9:27

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,019,910	2.93
純資産総額		102,857,112	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

2018/06/25 9:27

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/06/25 9:27

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)2018/06/25 9:27

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/06/25 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在	平成30年 3月25日現在
負債合計	1,175	1,438
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/25 9:27