半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106,784,706 | 106,784,706 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 118,933,711 | 118,933,711 | 1.1764 | 1.1764 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 124,114,482 | 124,114,482 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 114,197,228 | 114,197,228 | 1.2743 | 1.2743 |
| 平成29年 3月末日 | 113,434,338 | ― | 1.2215 | ― | |
| 4月末日 | 112,544,308 | ― | 1.2360 | ― | |
| 5月末日 | 116,069,924 | ― | 1.2441 | ― | |
| 6月末日 | 116,917,304 | ― | 1.2657 | ― | |
| 7月末日 | 115,185,610 | ― | 1.2580 | ― | |
| 8月末日 | 111,793,853 | ― | 1.2474 | ― | |
| 9月末日 | 114,094,762 | ― | 1.2851 | ― | |
| 10月末日 | 114,021,430 | ― | 1.2964 | ― | |
| 11月末日 | 112,574,751 | ― | 1.2799 | ― | |
| 12月末日 | 113,629,484 | ― | 1.2919 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 108,387,099 | ― | 1.2472 | ― | |
| 2月末日 | 104,815,747 | ― | 1.2178 | ― | |
| 3月末日 | 102,857,112 | ― | 1.1950 | ― | |
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