半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106 | 106 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 118 | 118 | 1.1764 | 1.1764 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 124 | 124 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 114 | 114 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 107 | 107 | 1.2931 | 1.2931 |
| 平成30年 3月末日 | 102 | ― | 1.1950 | ― | |
| 4月末日 | 109 | ― | 1.2326 | ― | |
| 5月末日 | 107 | ― | 1.2234 | ― | |
| 6月末日 | 109 | ― | 1.2427 | ― | |
| 7月末日 | 109 | ― | 1.2637 | ― | |
| 8月末日 | 105 | ― | 1.2780 | ― | |
| 9月末日 | 106 | ― | 1.3024 | ― | |
| 10月末日 | 98 | ― | 1.2771 | ― | |
| 11月末日 | 94 | ― | 1.2708 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 1.2141 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 82 | ― | 1.2536 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 1.2893 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 1.2945 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
