有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106,784,706 | 106,784,706 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 118,933,711 | 118,933,711 | 1.1764 | 1.1764 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 124,114,482 | 124,114,482 | 1.0716 | 1.0716 |
| 平成27年 9月末日 | 118,082,033 | ― | 1.1680 | ― | |
| 10月末日 | 120,408,090 | ― | 1.2011 | ― | |
| 11月末日 | 119,733,117 | ― | 1.1943 | ― | |
| 12月末日 | 118,029,610 | ― | 1.1389 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 112,634,906 | ― | 1.0962 | ― | |
| 2月末日 | 107,852,832 | ― | 1.0497 | ― | |
| 3月末日 | 112,040,362 | ― | 1.0825 | ― | |
| 4月末日 | 113,376,392 | ― | 1.1047 | ― | |
| 5月末日 | 112,731,898 | ― | 1.1004 | ― | |
| 6月末日 | 122,591,654 | ― | 1.0440 | ― | |
| 7月末日 | 127,945,139 | ― | 1.0896 | ― | |
| 8月末日 | 126,967,960 | ― | 1.0894 | ― | |
| 9月末日 | 124,235,045 | ― | 1.0811 | ― | |
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