有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月25日) | 106,784,706 | 106,784,706 | 1.1464 | 1.1464 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月25日) | 118,933,711 | 118,933,711 | 1.1764 | 1.1764 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 124,114,482 | 124,114,482 | 1.0716 | 1.0716 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 114,197,228 | 114,197,228 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 107,213,175 | 107,213,175 | 1.2931 | 1.2931 |
| 平成29年 9月末日 | 114,094,762 | ― | 1.2851 | ― | |
| 10月末日 | 114,021,430 | ― | 1.2964 | ― | |
| 11月末日 | 112,574,751 | ― | 1.2799 | ― | |
| 12月末日 | 113,629,484 | ― | 1.2919 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 108,387,099 | ― | 1.2472 | ― | |
| 2月末日 | 104,815,747 | ― | 1.2178 | ― | |
| 3月末日 | 102,857,112 | ― | 1.1950 | ― | |
| 4月末日 | 109,483,858 | ― | 1.2326 | ― | |
| 5月末日 | 107,542,662 | ― | 1.2234 | ― | |
| 6月末日 | 109,237,453 | ― | 1.2427 | ― | |
| 7月末日 | 109,926,848 | ― | 1.2637 | ― | |
| 8月末日 | 105,961,234 | ― | 1.2780 | ― | |
| 9月末日 | 106,801,867 | ― | 1.3024 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
