有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 9月26日現在 | 第4期 平成29年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,778,486 | 3,704,884 |
| 投資信託受益証券 | 119,833,451 | 111,063,731 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,020 |
| 流動資産合計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
| 資産合計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 893,605 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,414 | 18,516 |
| 未払委託者報酬 | 679,478 | 648,129 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 5,007 | 4,756 |
| 流動負債合計 | 1,597,514 | 671,407 |
| 負債合計 | 1,597,514 | 671,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,819,159 | 89,618,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,295,323 | 24,578,621 |
| (分配準備積立金) | 15,944,366 | 18,557,384 |
| 元本等合計 | 124,114,482 | 114,197,228 |
| 純資産合計 | 124,114,482 | 114,197,228 |
| 負債純資産合計 | 125,711,996 | 114,868,635 |
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