有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年9月25日現在 | 第7期 令和2年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,303,629 | 2,267,733 |
| 投資信託受益証券 | 53,608,976 | 45,376,863 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,861 |
| 流動資産合計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
| 資産合計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,983 | 7,934 |
| 未払委託者報酬 | 349,416 | 278,957 |
| その他未払費用 | 900 | 583 |
| 流動負債合計 | 360,299 | 287,474 |
| 負債合計 | 360,299 | 287,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,068,347 | 35,507,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,583,820 | 11,949,955 |
| (分配準備積立金) | 14,135,171 | 14,840,530 |
| 元本等合計 | 54,652,167 | 47,456,983 |
| 純資産合計 | 54,652,167 | 47,456,983 |
| 負債純資産合計 | 55,012,466 | 47,744,457 |
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