有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 9月25日現在 | 第5期 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,704,884 | 4,157,668 |
| 投資信託受益証券 | 111,063,731 | 103,592,940 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,950 |
| 流動資産合計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
| 資産合計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,516 | 17,653 |
| 未払委託者報酬 | 648,129 | 618,025 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 4,756 | 1,696 |
| 流動負債合計 | 671,407 | 637,383 |
| 負債合計 | 671,407 | 637,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,618,607 | 82,913,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,578,621 | 24,299,279 |
| (分配準備積立金) | 18,557,384 | 22,514,570 |
| 元本等合計 | 114,197,228 | 107,213,175 |
| 純資産合計 | 114,197,228 | 107,213,175 |
| 負債純資産合計 | 114,868,635 | 107,850,558 |
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