半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,871,724	96.78
	内 ケイマン諸島	43,871,724	96.78
親投資信託受益証券		99,871	0.22
	内 日本	99,871	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,359,387	3.00
純資産総額		45,330,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		14,181,300	17.69
	内 日本	14,181,300	17.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,967,118	82.31
純資産総額		80,148,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。