有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,580,496	95.65
	内 ケイマン諸島	45,580,496	95.65
親投資信託受益証券		99,861	0.21
	内 日本	99,861	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,972,506	4.14
純資産総額		47,652,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		54,335,440	69.76
	内 日本	54,335,440	69.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,553,137	30.24
純資産総額		77,888,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。