半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,312,363	96.94
	内 ケイマン諸島	44,312,363	96.94
親投資信託受益証券		99,861	0.22
	内 日本	99,861	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,298,368	2.84
純資産総額		45,710,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,889,876	100.00
純資産総額	77,889,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。