負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	10,858,706,925	8,821,437,639
負債純資産合計	10,866,837,320	8,822,928,146

注記表

2018/09/14 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	7,227,154,993	6,301,824,784
負債純資産合計	7,236,519,592	6,301,970,138

注記表

2018/09/14 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	14,246,259,790	12,867,203,017
負債純資産合計	14,248,076,145	12,867,203,712

注記表

2018/09/14 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	23,446,485,983	20,662,867,450
負債純資産合計	23,460,486,126	20,662,867,873

注記表

2018/09/14 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	14,110,667,496	11,203,597,569
負債純資産合計	14,142,595,486	11,367,609,642

注記表

2018/09/14 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	6,641,167,751	5,680,538,284
負債純資産合計	6,728,231,901	5,680,538,322

注記表

2018/09/14 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	2,318,645,505	2,358,856,858
負債純資産合計	2,321,468,863	2,367,856,901

注記表

2018/09/14 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
純資産合計	830,400,060	802,169,553
負債純資産合計	830,400,062	802,169,556

注記表

2018/09/14 9:26