剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日	第5期中間計算期間自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	2,864	△76,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,502,180	25,152,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,740	13,529,229
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,740	13,529,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,961,386	1,640,890
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,961,386	1,640,890
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,167,186	36,572,947

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	4,709,895,506	3,793,144,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,148,811,419	5,028,292,664

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	3,114,466,882	2,642,790,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,112,688,111	3,659,034,624

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	11,271,523,135	10,128,530,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,974,736,655	2,738,672,183

注記表

2018/09/14 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	10,153,812,287	9,407,510,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,292,673,696	11,255,357,324

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	10,375,372,024	8,399,761,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,735,295,472	2,803,835,887

注記表

2018/09/14 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	5,816,620,140	5,284,366,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	824,547,611	396,172,032

注記表

2018/09/14 9:26

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	1,458,049,378	1,399,234,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	860,596,127	959,622,151

注記表

2018/09/14 9:26

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
元本	501,678,356	504,761,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,721,704	297,408,208

注記表

2018/09/14 9:26