- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日 | 第3期 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,248 | 776 |
| 有価証券売買等損益 | 4,935,166 | 3,933,505 |
| 為替差損益 | - | 1,266,159 |
| 営業収益合計 | 4,940,414 | 5,200,440 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,735 |
| 受託者報酬 | 102,840 | 100,327 |
| 委託者報酬 | 2,817,466 | 2,748,759 |
| その他費用 | 463,343 | 423,794 |
| 営業費用合計 | 3,383,649 | 3,276,615 |
| 営業利益 | 1,556,765 | 1,923,825 |
| 経常利益 | 1,556,765 | 1,923,825 |
| 当期純利益 | 1,556,765 | 1,923,825 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 824,991 | △472,593 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,019,900 | 19,226,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,009,552 | 693,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,009,552 | 693,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,616 | 1,814,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,616 | 1,814,798 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,226,610 | 20,502,180 |
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