- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日 | 第5期 自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 161,682 | 212,159 |
| 有価証券売買等損益 | 12,523,412 | △4,008,768 |
| 為替差損益 | △418,351 | 345,250 |
| その他収益 | - | 2,071 |
| 営業収益合計 | 12,266,743 | △3,449,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,036 | 8,689 |
| 受託者報酬 | 90,664 | 121,298 |
| 委託者報酬 | 2,484,402 | 3,323,505 |
| その他費用 | 432,186 | 420,672 |
| 営業費用合計 | 3,012,288 | 3,874,164 |
| 営業利益 | 9,254,455 | △7,323,452 |
| 経常利益 | 9,254,455 | △7,323,452 |
| 当期純利益 | 9,254,455 | △7,323,452 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 555,102 | △369,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,502,180 | 25,152,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,876 | 13,652,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,876 | 13,652,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,244,060 | 5,726,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,244,060 | 5,726,497 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,152,349 | 26,125,219 |
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