有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日 | 第4期 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | - | 161,682 |
| 受取利息 | 776 | - |
| 有価証券売買等損益 | 3,933,505 | 12,523,412 |
| 為替差損益 | 1,266,159 | △418,351 |
| 営業収益合計 | 5,200,440 | 12,266,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,735 | 5,036 |
| 受託者報酬 | 100,327 | 90,664 |
| 委託者報酬 | 2,748,759 | 2,484,402 |
| その他費用 | 423,794 | 432,186 |
| 営業費用合計 | 3,276,615 | 3,012,288 |
| 営業利益 | 1,923,825 | 9,254,455 |
| 経常利益 | 1,923,825 | 9,254,455 |
| 当期純利益 | 1,923,825 | 9,254,455 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △472,593 | 555,102 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,226,610 | 20,502,180 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 693,950 | 194,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 693,950 | 194,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,814,798 | 4,244,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,814,798 | 4,244,060 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,502,180 | 25,152,349 |
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