半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,181,574 | 6,506,907 |
| コール・ローン | 11,548,392 | 2,469,120 |
| 投資証券 | 858,955,130 | 826,620,432 |
| 未収配当金 | 1,836,099 | 2,256,210 |
| 流動資産合計 | 883,521,195 | 837,852,669 |
| 資産合計 | 883,521,195 | 837,852,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 14 | 4 |
| 流動負債合計 | 14 | 4 |
| 負債合計 | 14 | 4 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,796,196 | 533,415,748 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 317,724,985 | 304,436,917 |
| 元本等合計 | 883,521,181 | 837,852,665 |
| 純資産合計 | 883,521,181 | 837,852,665 |
| 負債純資産合計 | 883,521,195 | 837,852,669 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 配当株式 | |
| 配当株式は原則として、株式(投資証券を含む)の配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年 6月15日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 565,796,196口 | 533,415,748口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.5616円 | 1口当たり純資産額 | 1.5707円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (15,616円) | (1万口当たり純資産額) | (15,707円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年 6月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成28年12月15日現在 | 平成29年 6月15日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 628,941,894円 | 565,796,196円 |
| 期中追加設定元本額 | 24,014,990円 | 522,326円 |
| 期中一部解約元本額 | 87,160,688円 | 32,902,774円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 新光7資産バランスファンド | 555,569,117円 | 527,915,706円 |
| 世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募) | 4,063,563円 | -円 |
| グローバル・ナビ | 6,163,516円 | 5,500,042円 |
| 合計 | 565,796,196円 | 533,415,748円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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