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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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    2018/03/15 9:57
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    55項目
    新光米国REITマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    平成28年12月15日現在平成29年12月15日現在
    資産の部
    流動資産
    預金11,181,57412,887,061
    コール・ローン11,548,3921,586,351
    投資証券858,955,130814,132,207
    未収配当金1,836,0991,794,443
    流動資産合計883,521,195830,400,062
    資産合計883,521,195830,400,062
    負債の部
    流動負債
    未払利息142
    流動負債合計142
    負債合計142
    純資産の部
    元本等
    元本565,796,196501,678,356
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)317,724,985328,721,704
    元本等合計883,521,181830,400,060
    純資産合計883,521,181830,400,060
    負債純資産合計883,521,195830,400,062

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    区分自 平成28年12月16日
    至 平成29年12月15日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年12月15日現在平成29年12月15日現在
    1.計算日における受益権の総数1.計算日における受益権の総数
    565,796,196口501,678,356口
    2.計算日における1単位当たりの純資産の額2.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.5616円1口当たり純資産額1.6552円
    (1万口当たり純資産額)(15,616円)(1万口当たり純資産額)(16,552円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    区分自 平成27年12月16日
    至 平成28年12月15日    		自 平成28年12月16日
    至 平成29年12月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。    		同左
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスクの管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
    リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
    ①市場リスク
    市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。
    ②信用リスク
    組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
    ③流動性リスク
    市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    平成28年12月15日現在平成29年12月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法2.時価の算定方法
    投資証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成27年12月16日
    至 平成28年12月15日    		自 平成28年12月16日
    至 平成29年12月15日
    該当事項はありません。同左

    (その他の注記)
    1 元本の移動

    区分平成28年12月15日現在平成29年12月15日現在
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額628,941,894円565,796,196円
    期中追加設定元本額24,014,990円763,744円
    期中一部解約元本額87,160,688円64,881,584円
    同期末における元本の内訳
    新光7資産バランスファンド555,569,117円496,954,036円
    世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)4,063,563円-円
    グローバル・ナビ6,163,516円4,724,320円
    合計565,796,196円501,678,356円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類平成28年12月15日現在平成29年12月15日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券△28,669,7777,067,095
    合計△28,669,7777,067,095

    (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
    3 デリバティブ取引等関係
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    米ドル投資証券ACADIA REALTY TRUST62417,259.84
    AGREE REALTY CORPORATION20010,254.00
    ALEXANDER'S INC166,331.20
    ALEXANDRIA REAL ESTATE65386,124.17
    ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP3473,733.72
    AMERICAN ASSETS TRUST INC30011,628.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES94040,382.40
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A1,68737,130.87
    AMERICAN TOWER CORPORATION2,994430,058.16
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A1,09748,103.45
    APPLE HOSPITALITY REIT INC1,47529,101.75
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC3004,674.00
    ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC2001,982.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST7094,785.75
    AVALONBAY COMMUNITIES INC969176,716.53
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC2002,036.00
    BOSTON PROPERTIES INC1,084137,353.64
    BRANDYWINE REALTY1,21421,997.68
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC2,14638,778.22
    CAMDEN PROPERTY TRUST64158,914.31
    CARETRUST REIT INC5008,825.00
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC3003,885.00
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES1,3147,227.00
    CEDAR REALTY TRUST INC7004,235.00
    CHATHAM LODGING TRUST3006,963.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST46112,848.07
    CLIPPER REALTY INC1111,131.09
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A3,80545,964.40
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC86019,444.60
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I1002,747.00
    CORECIVIC INC86918,918.13
    CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC1003,667.00
    CORESITE REALTY CORPORATION23827,984.04
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES73622,190.40
    COUSINS PROPERTIES INC3,10929,193.51
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION2,830313,026.30
    CUBESMART1,26536,988.60
    CYRUSONE INC60936,278.13
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC64838,465.28
    DDR CORPORATION2,17317,297.08
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1,55217,584.16
    DIGITAL REALTY TRUST INC1,419163,568.13
    DOUGLAS EMMETT INC1,02041,830.20
    DUKE REALTY CORP2,50069,525.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC2725,937.76
    EASTGROUP PROPERTIES23220,907.84
    EDUCATION REALTY TRUST INC51418,606.80
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC94419,333.12
    EPR PROPERTIES44129,705.76
    EQUINIX INC547251,811.45
    EQUITY COMMONWEALTH90127,399.41
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC57252,011.96
    EQUITY RESIDENTIAL2,509164,088.60
    ESSEX PROPERTY TRUST INC460114,540.00
    EXTRA SPACE STORAGE INC85674,129.60
    FARMLAND PARTNERS INC2292,090.77
    FEDERAL REALTY INVESTMENT50666,149.38
    FIRST INDUSTRIAL REALTY81326,194.86
    FOREST CITY REALTY TRUST- A1,70741,445.96
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC46012,015.20
    FRANKLIN STREET PROPERTIES8008,504.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC1,38349,829.49
    GETTY REALTY CORP2015,587.80
    GGP INC4,334101,502.28
    GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION2004,330.00
    GLADSTONE LAND CORPORATION54713.34
    GLOBAL MEDICAL REIT INC100835.00
    GLOBAL NET LEASE INC4369,304.24
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST66112,327.65
    GRAMERCY PROPERTY TRUST1,08129,922.08
    HCP INC3,30388,553.43
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC86528,510.40
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC1,39343,336.23
    HERSHA HOSPITALITY TRUST2754,796.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC70636,457.84
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST1,14134,389.74
    HOST HOTELS & RESORTS5,135101,570.30
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC1,09837,694.34
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC5005,060.00
    INFRAREIT INC3006,042.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST1,0005,770.00
    INVITATION HOMES INC2,10049,896.00
    IRON MOUNTAIN INC1,84570,036.20
    JBG SMITH PROPERTIES60520,775.70
    KILROY REALTY CORP67850,714.40
    KIMCO REALTY CORPORATION2,90453,317.44
    KITE REALTY GROUP TRUST63512,401.55
    LAMAR ADVERTISING COMPANY58245,622.98
    LASALLE HOTEL PROPERTIES79522,458.75
    LEXINGTON REALTY TRUST1,64416,390.68
    LIBERTY PROPERTY TRUST1,03445,433.96
    LIFE STORAGE INC32229,047.62
    LTC PROPERTIES INC30013,875.00
    MACK-CALI REALTY CORP63313,729.77
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC2002,216.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST2,54435,005.44
    MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC79781,652.65
    MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A5008,915.00
    NATIONAL HEALTH INVESTORS INC28422,651.84
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC1,04544,882.75
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST3258,453.25
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP6004,602.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC1273,382.01
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP4336,018.70
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC1,36738,111.96
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC1002,650.00
    OUTFRONT MEDIA INC97323,410.38
    PARAMOUNT GROUP INC1,48323,475.89
    PARK HOTELS & RESORTS INC96327,589.95
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST48118,220.28
    PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5005,545.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST1,25923,153.01
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A1,01820,421.08
    POTLATCH CORPORATION30015,300.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC2004,134.00
    PROLOGIS INC3,710244,526.10
    PS BUSINESS PARKS INC/CA13817,608.80
    PUBLIC STORAGE1,041219,671.82
    QTS REALTY TRUST INC-CL A35219,588.80
    QUALITY CARE PROPERTIES INC71910,382.36
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES6008,646.00
    RAYONIER INC95729,896.68
    REALTY INCOME CORP1,921109,439.37
    REGENCY CENTERS CORPORATION1,04872,521.60
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP84116,483.60
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC1,66521,744.90
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC50015,355.00
    RLJ LODGING TRUST1,25827,210.54
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES32922,411.48
    SABRA HEALTH CARE REIT INC1,11221,372.64
    SAFETY INCOME AND GROWTH INC731,305.97
    SAUL CENTERS INC1006,205.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP845140,101.00
    SELECT INCOME REIT44211,253.32
    SENIOR HOUSING PROPERTIES1,65431,988.36
    SIMON PROPERTY GROUP2,188362,398.44
    SL GREEN REALTY CORPORATION69771,881.61
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC3,58330,312.18
    STAG INDUSTRIAL INC60016,794.00
    STORE CAPITAL CORPORATION1,20131,105.90
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC79611,796.72
    SUN COMMUNITIES INC52950,069.85
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS1,54325,845.25
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER65716,937.46
    TAUBMAN CENTERS INC41526,447.95
    TERRENO REALTY CORP36413,384.28
    THE GEO GROUP INC91020,993.70
    THE MACERICH COMPANY96264,040.34
    TIER REIT INC3677,185.86
    UDR INC1,86672,960.60
    UMH PROPERTIES INC2002,966.00
    UNITI GROUP INC1,16320,503.69
    UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST1007,643.00
    URBAN EDGE PROPERTIES70017,682.00
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC2295,200.59
    VENTAS INC2,495158,332.70
    VEREIT INC6,86954,265.10
    VORNADO REALTY TRUST1,21093,750.80
    WASHINGTON PRIME GROUP INC1,4239,861.39
    WASHINGTON REAL ESTATE INV57718,660.18
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS84427,927.96
    WELLTOWER INC2,580171,028.20
    WEYERHAEUSER COMPANY5,251187,198.15
    WHITESTONE REIT2834,109.16
    WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST3001,899.00
    WP CAREY INC74251,784.18
    XENIA HOTELS & RESORTS INC83518,461.85
    米ドル建小計173,6047,243,169.11
    (814,132,207)
    合計814,132,207
    (814,132,207)

    (注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券167銘柄98.0%100.0%

    (注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
    (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。



    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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