有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルドライブ・マザーファンド	316,236,018	1.2902	408,007,710	1.3052	412,751,250	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルドライブ・マザーファンド	3,952,366,134	1.2902	5,099,342,787	1.3052	5,158,628,278	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	6,001,816.42	1,274.32	7,648,271,910	1,330.7499	7,986,917,200	98.87
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	1,000	11,760.63	11,760,636	11,781.9280	11,781,928	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.87
合計	99.02