有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2023/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,607,728	2.2708	2.3155	-	98.46
	日本			210,293,629	214,433,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,621,320,605	2.2705	2.3155	-	98.13
	日本			3,681,241,311	3,754,167,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	2,764,766.93	2,129.17	2,226.62	-	98.12
	ルクセンブルグ			5,886,663,835	6,156,101,929	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	1,000	16,101.00	16,146.32	-	0.26
	アメリカ			16,101,006	16,146,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.26
投資証券	98.12
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。