有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/20-2025/02/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,347,871	2.9161	2.8335	-	96.76
	日本			190,563,653	185,163,192	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.76
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,333,260,847	2.9179	2.8335	-	97.78
	日本			3,890,340,547	3,777,794,609	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	2,384,014.77	2,631.11	2,587.79	-	97.83
	ルクセンブルグ			6,272,611,297	6,169,339,832	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	1,000	16,505.60	16,525.06	-	0.26
	アメリカ			16,505,607	16,525,064	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.26
投資証券	97.83
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。