純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月31日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	392	5,889,391,856,643
単位型公社債投資信託	49	344,511,981,244
単位型株式投資信託	7	79,197,511,703
合計	448	6,313,101,349,590

(ご参考)
平成28年8月31日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/11/18 9:11

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,234,660	△0.20
純資産総額		609,188,427	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2016/11/18 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/11/18 9:11

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2016/11/18 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2016/11/18 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月18日現在	平成28年 8月18日現在
負債合計	22,806,000	275
純資産の部
元本等

注記表

2016/11/18 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2016年2月29日終了期間

区分	金額(米ドル)
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	(988,653,532)
営業による純資産の(減少)額	(1,194,250,790)
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(3,396,013,050)
投資証券の変動による純資産の減少額	(903,073,345)
純資産期末残高	20,908,757,614

(3)投資有価証券明細表
2016年2月29日現在

2016/11/18 9:11