純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,166,008,899,767
追加型株式投資信託	862	11,851,677,827,117
単位型公社債投資信託	56	302,981,528,001
単位型株式投資信託	126	845,554,642,102
合計	1,082	14,166,222,896,987

2017/11/17 9:55

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,324,032	1.19
純資産総額		444,397,571	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2017/11/17 9:55

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/11/17 9:55

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2017/11/17 9:55

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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2017/11/17 9:55

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月20日現在
負債合計	15,000,675	30,000,376
純資産の部
元本等

注記表

2017/11/17 9:55

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2017年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル)
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	359,109,474
営業による純資産の増加額	489,834,360
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(3,850,000,347)
投資証券の変動による純資産の(減少)額	(2,145,400,590)
純資産期末残高	18,191,095,391

※To Be Announced 証券取引とは、モーゲージ債の売買などにおいて、発行機関、年限、クーポン、額面金額などは特定するものの、受け渡しの対象となるモーゲージ・プール内の個別証券は指定せずに行う取引形態をいいます。
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

2017/11/17 9:55