純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,154,407,417,273
追加型株式投資信託	873	13,507,385,911,626
単位型公社債投資信託	41	118,024,810,741
単位型株式投資信託	167	1,260,959,327,482
合計	1,107	16,040,777,467,122

2019/11/18 9:07

#2 投資状況（連結）

グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
e border="0">(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,241,093	1.39
純資産総額		304,609,858	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本300,368,76598.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,241,0931.39純資産総額304,609,858100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
e border="0">(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,670,108	1.41
純資産総額		2,237,009,653	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,205,339,54598.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,670,1081.41純資産総額2,237,009,653100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

2019/11/18 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/11/18 9:07

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2019/11/18 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/11/18 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 8月18日現在
負債合計	40,000,243
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/18 9:07

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」、「CFD取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書

2019/11/18 9:07