純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第6期令和2年2月18日現在	第7期中間計算期間末令和2年8月18日現在
1口当たり純資産額	1.1219円	1.1707円
(1万口当たり純資産額)	(11,219円)	(11,707円)

2020/11/18 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,233,048,725,219
追加型株式投資信託	859	14,042,319,951,738
単位型公社債投資信託	36	91,165,290,214
単位型株式投資信託	193	1,256,166,938,083
合計	1,114	16,622,700,905,254

2020/11/18 9:01

#3 投資状況（連結）

グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

令和2年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,637,393	2.08
純資産総額		271,469,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2020/11/18 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/11/18 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

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