半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		265,832,222	97.92
	内 日本	265,832,222	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,637,393	2.08
純資産総額		271,469,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,943,415,150	99.20
	内 日本	1,943,415,150	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,612,028	0.80
純資産総額		1,959,027,178	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,666,512	0.17
	内 アメリカ	11,666,512	0.17
投資証券		6,643,924,753	97.31
	内 ルクセンブルグ	6,643,924,753	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,190,532	2.52
純資産総額		6,827,781,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。