半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		297,301,096	98.31
	内 日本	297,301,096	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,115,160	1.69
純資産総額		302,416,256	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,086,101,193	98.17
	内 日本	2,086,101,193	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,955,960	1.83
純資産総額		2,125,057,153	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,140,653	0.18
	内 アメリカ	12,140,653	0.18
投資証券		6,535,962,879	98.31
	内 ルクセンブルグ	6,535,962,879	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,002,259	1.50
純資産総額		6,648,105,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。