半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		183,838,835	98.59
	内 日本	183,838,835	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,626,146	1.41
純資産総額		186,464,981	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,266,817,997	98.77
	内 日本	2,266,817,997	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,185,252	1.23
純資産総額		2,295,003,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,225,844	0.25
	内 アメリカ	16,225,844	0.25
投資証券		6,491,527,390	98.66
	内 ルクセンブルグ	6,491,527,390	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,657,632	1.09
純資産総額		6,579,410,866	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。