有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/19)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		212,921,274	98.73
	内 日本	212,921,274	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,749,107	1.27
純資産総額		215,670,381	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,172,097,552	98.26
	内 日本	2,172,097,552	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,531,039	1.74
純資産総額		2,210,628,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,644,514	0.26
	内 アメリカ	16,644,514	0.26
投資証券		6,442,447,552	98.76
	内 ルクセンブルグ	6,442,447,552	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,531,859	0.99
純資産総額		6,523,623,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。