有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	321,015,650	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,229,626	0.68
純資産総額		323,245,276	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,434,875,047	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,399,022	1.47
純資産総額		2,471,274,069	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	63,728,962	0.71
投資証券	ルクセンブルグ	8,771,104,497	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,571,570	0.88
純資産総額		8,913,405,029	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。