有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	517,452,945	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,446,437	2.89
純資産総額		532,899,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,142,446,757	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,714,233	1.42
純資産総額		4,202,160,990	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	64,606,738	0.40
投資証券	ルクセンブルグ	15,663,349,527	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,766,814	2.48
純資産総額		16,128,723,079	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。