有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		305,873,699	97.56
	内 日本	305,873,699	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,640,862	2.44
純資産総額		313,514,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,880,736,283	98.35
	内 日本	1,880,736,283	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,598,003	1.65
純資産総額		1,912,334,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,741,687	0.18
	内 アメリカ	11,741,687	0.18
投資証券		6,289,803,621	98.38
	内 ルクセンブルグ	6,289,803,621	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,701,825	1.43
純資産総額		6,393,247,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。