有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		195,989,124	99.58
	内 日本	195,989,124	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		823,816	0.42
純資産総額		196,812,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,533,180,337	98.33
	内 日本	2,533,180,337	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,151,636	1.67
純資産総額		2,576,331,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,195,191	0.24
	内 アメリカ	17,195,191	0.24
投資証券		7,012,381,879	97.51
	内 ルクセンブルグ	7,012,381,879	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,785,369	2.25
純資産総額		7,191,362,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。