半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		236,109,268	98.80
	内 日本	236,109,268	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,865,961	1.20
純資産総額		238,975,229	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,137,303,938	98.27
	内 日本	2,137,303,938	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,624,137	1.73
純資産総額		2,174,928,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,267,321	0.24
	内 アメリカ	15,267,321	0.24
投資証券		6,352,764,710	98.02
	内 ルクセンブルグ	6,352,764,710	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,962,559	1.74
純資産総額		6,480,994,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。