有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		208,760,394	99.33
	内 日本	208,760,394	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,397,984	0.67
純資産総額		210,158,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,976,003,424	98.17
	内 日本	1,976,003,424	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,933,128	1.83
純資産総額		2,012,936,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,027,655	0.25
	内 アメリカ	15,027,655	0.25
投資証券		5,920,047,350	97.84
	内 ルクセンブルグ	5,920,047,350	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,517,731	1.91
純資産総額		6,050,592,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。