有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	175,683,360	1.4851	1.4050	-	97.19
	日本			260,907,358	246,835,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,453,194,891	1.4851	1.4050	-	98.59
	日本			2,158,139,733	2,041,738,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	4,925,306.42	1,480.58	1,405.08	-	98.66
	ルクセンブルグ			7,292,349,088	6,920,455,454	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	1,000	12,093.10	12,107.33	-	0.17
	アメリカ			12,093,109	12,107,335	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.17
投資証券	98.66
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。