有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,320,230	2.5486	2.5865	-	98.73
	日本			209,809,570	212,921,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	839,782,545	2.5487	2.5865	-	98.26
	日本			2,140,353,773	2,172,097,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	2,659,120.75	2,397.15	2,422.77	-	98.76
	ルクセンブルグ			6,374,337,098	6,442,447,552	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	1,000	16,626.43	16,644.51	-	0.26
	アメリカ			16,626,434	16,644,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.26
投資証券	98.76
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。