有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	101,844,275	2.0399	2.0498	-	99.33
	日本			207,752,137	208,760,394	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバルドライブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	963,998,158	2.0398	2.0498	-	98.17
	日本			1,966,459,842	1,976,003,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	3,009,313.37	1,984.96	1,967.24	-	97.84
	ルクセンブルグ			5,973,381,110	5,920,047,350	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	1,000	15,014.02	15,027.65	-	0.25
	アメリカ			15,014,022	15,027,655	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.25
投資証券	97.84
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。