新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 715,206,878 | － |
| コール・ローン | － | 166,069,987 |
| 親投資信託受益証券 | 10,723,912,636 | 7,569,703,918 |
| 流動資産計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
| 資産の部合計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,614,348 | 65,944,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,137,515 | 1,955,659 |
| 未払委託者報酬 | 121,578,628 | 75,781,454 |
| 未払利息 | － | 341 |
| その他未払費用 | 731,078 | 489,610 |
| 流動負債計 | 246,061,569 | 144,171,554 |
| 負債の部合計 | 246,061,569 | 144,171,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,680,618,797 | 6,836,770,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,439,148 | 754,831,462 |
| （分配準備積立金） | 2,326,901,390 | 1,641,091,992 |
| 元本等合計 | 11,193,057,945 | 7,591,602,351 |
| 純資産の部合計 | 11,193,057,945 | 7,591,602,351 |
| 負債・純資産合計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
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