新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 | 自 2016年3月24日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 347,234 | － |
| 有価証券売買等損益 | -542,206,068 | -314,208,718 |
| 為替差損益 | 33,950,450 | － |
| 営業収益合計 | -507,908,384 | -314,208,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 69,907 |
| 受託者報酬 | 6,446,695 | 1,955,659 |
| 委託者報酬 | 249,809,463 | 75,781,454 |
| その他費用 | 1,300,080 | 504,695 |
| 営業費用合計 | 257,556,238 | 78,311,715 |
| 全事業営業利益 | -765,464,622 | -392,520,433 |
| 当期経常利益 | -765,464,622 | -392,520,433 |
| 四半期純利益 | -765,464,622 | -392,520,433 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 147,278,140 | -78,231,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,439,148 | 754,831,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,135,274 | 1,852,938 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,135,274 | 1,852,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,877,896,668 | 445,172,094 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,877,896,668 | 445,172,094 |
| 分配金 | － | － |
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