新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月24日 至 2016年9月23日 | 自 2017年3月24日 至 2017年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -314,208,718 | 479,579,394 |
| 営業収益合計 | -314,208,718 | 479,579,394 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69,907 | 31,295 |
| 受託者報酬 | 1,955,659 | 1,283,961 |
| 委託者報酬 | 75,781,454 | 49,753,503 |
| その他費用 | 504,695 | 325,438 |
| 営業費用合計 | 78,311,715 | 51,394,197 |
| 全事業営業利益 | -392,520,433 | 428,185,197 |
| 当期経常利益 | -392,520,433 | 428,185,197 |
| 四半期純利益 | -392,520,433 | 428,185,197 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -78,231,903 | 48,274,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,829,001 | 1,630,429,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,938 | 8,256,541 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,938 | 8,256,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,172,094 | 282,566,219 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,172,094 | 282,566,219 |
| 分配金 | － | － |
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