新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月24日 至 2017年9月23日 | 自 2018年3月24日 至 2018年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 479,579,394 | 867,975,158 |
| その他収益 | － | 35,231 |
| 営業収益合計 | 479,579,394 | 868,010,389 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,295 | 32,179 |
| 受託者報酬 | 1,283,961 | 1,002,513 |
| 委託者報酬 | 49,753,503 | 38,847,404 |
| その他費用 | 325,438 | 100,965 |
| 営業費用合計 | 51,394,197 | 39,983,061 |
| 全事業営業利益 | 428,185,197 | 828,027,328 |
| 当期経常利益 | 428,185,197 | 828,027,328 |
| 四半期純利益 | 428,185,197 | 828,027,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,274,582 | 70,553,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,700,506 | 1,710,745,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,256,541 | 35,979,230 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,256,541 | 35,979,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,566,219 | 150,408,209 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,566,219 | 150,408,209 |
| 分配金 | － | － |
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