新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,594,604 | 89,627,865 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,195,168 | 4,662,170,326 |
| 流動資産計 | 4,498,789,772 | 4,751,798,191 |
| 資産の部合計 | 4,498,789,772 | 4,751,798,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,892,411 | 34,549,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,433 | 1,002,513 |
| 未払委託者報酬 | 43,184,053 | 38,847,404 |
| 未払利息 | 336 | 621 |
| その他未払費用 | 100,634 | 90,165 |
| 流動負債計 | 56,291,867 | 74,489,752 |
| 負債の部合計 | 56,291,867 | 74,489,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,797,399 | 2,966,562,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,700,506 | 1,710,745,477 |
| （分配準備積立金） | 939,845,774 | 808,052,926 |
| 元本等合計 | 4,442,497,905 | 4,677,308,439 |
| 純資産の部合計 | 4,442,497,905 | 4,677,308,439 |
| 負債・純資産合計 | 4,498,789,772 | 4,751,798,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
