新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,196,437 |
| コール・ローン | 238,502,790 | 72,384,608 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,937,407 | 5,572,516,801 |
| 流動資産計 | 6,486,440,197 | 5,648,097,846 |
| 資産の部合計 | 6,486,440,197 | 5,648,097,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,809,266 | － |
| 未払解約金 | 46,014,880 | 36,405,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,982 | 1,283,961 |
| 未払委託者報酬 | 59,984,252 | 49,753,503 |
| 未払利息 | 359 | 252 |
| その他未払費用 | 412,092 | 314,638 |
| 流動負債計 | 160,768,831 | 87,757,740 |
| 負債の部合計 | 160,768,831 | 87,757,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,842,365 | 3,929,910,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,829,001 | 1,630,429,938 |
| （分配準備積立金） | 1,351,854,114 | 1,101,889,035 |
| 元本等合計 | 6,325,671,366 | 5,560,340,106 |
| 純資産の部合計 | 6,325,671,366 | 5,560,340,106 |
| 負債・純資産合計 | 6,486,440,197 | 5,648,097,846 |
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